| 单位净值:1.4484 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.4484 | 截止日期:2021/1/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚丰混合(FOF)A(005957)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 138,536 | 112,018 | -47,539 | 17,318 |
| 基金本期净收益(元) | 184,157 | -1,897 | -10,629 | 21,199 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0653 | 0.1372 | -0.0503 | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,689,940 | 1,329,100 | 835,720 | 1,025,630 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1907 | 1.0891 | 0.9869 | 1.0373 |
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