单位净值:2.5649 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:2.5649 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银新能源汽车混合C(005940)主要财务指标 |
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截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
本期利润(元) | 48,226,600 | 12,646,600 | 193,807,000 | -62,832,400 |
基金本期净收益(元) | 33,880,800 | 55,316,500 | -124,756,000 | -115,506,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0785 | 0.0188 | 0.2653 | -0.0822 |
期末基金资产净值(元) | 1,427,090,000 | 1,544,780,000 | 1,689,530,000 | 1,570,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4547 | 2.3867 | 2.372 | 2.0929 |