单位净值:1.0346 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0346 | 截止日期:2024/3/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银精选金融地产混合C(005938)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -53,036,800 | 8,888,200 | -18,635,300 | -31,964,100 |
基金本期净收益(元) | -37,093,600 | -1,236,370 | -15,418,400 | -7,767,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1566 | 0.0252 | -0.0517 | -0.0847 |
期末基金资产净值(元) | 340,054,000 | 408,731,000 | 404,849,000 | 450,616,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.014 | 1.17 | 1.1461 | 1.1981 |