基金经理:
单位净值:1.0183 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0183 | 截止日期:2020/7/8 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发全球收益债券(QDII)A(005912)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 999,766 | -2,749,440 | 979,635 | -282,045 |
基金本期净收益(元) | -344,893 | -717,029 | 858,446 | 3,048,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0736 | -0.1307 | 0.0316 | -0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 9,642,570 | 14,007,200 | 25,996,700 | 44,633,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0158 | 0.9481 | 1.0733 | 1.045 |