基金经理：陶祺
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0491 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2261 | 截止日期:2024/10/9 | ||
| 最新规模:18.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛泽定开债券(005898)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 31,485,800 | 27,705,000 | 21,331,800 | 8,992,030 |
| 基金本期净收益(元) | 20,663,400 | 13,782,700 | 12,087,900 | 12,641,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0155 | 0.0119 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,953,660,000 | 1,922,170,000 | 1,894,470,000 | 1,873,140,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0941 | 1.0764 | 1.0609 | 1.049 |
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