基金经理：陶祺
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0528 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1848 | 截止日期:2023/12/7 | ||
| 最新规模:18.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛泽定开债券(005898)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 8,992,030 | 30,897,500 | 16,839,200 | -11,513,500 |
| 基金本期净收益(元) | 12,641,700 | 12,311,200 | 13,227,100 | 9,895,210 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0173 | 0.0094 | -0.0064 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,873,140,000 | 1,864,150,000 | 1,833,250,000 | 1,816,410,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.049 | 1.0439 | 1.0266 | 1.0172 |
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