| 单位净值:1.0458 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3036 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新规模:30.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加颐兴定开债券(005879)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 22,492,700 | -1,886,620 | 29,616,500 | -1,669,270 |
| 基金本期净收益(元) | 17,819,400 | 16,729,600 | 20,368,100 | 17,407,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | -0.0006 | 0.0102 | -0.0009 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,036,660,000 | 3,014,170,000 | 3,016,050,000 | 2,986,440,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0415 | 1.0338 | 1.0345 | 1.0243 |
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