基金经理：杨康
| 单位净值:2.6117 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:2.6117 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达鑫转增利混合A(005876)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,386,000 | 1,119,840 | 27,970,600 | 3,983,640 |
| 基金本期净收益(元) | 8,439,550 | 6,482,580 | 16,510,700 | 426,071 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 | 0.0147 | 0.3299 | 0.0339 |
| 期末基金资产净值(元) | 193,305,000 | 189,593,000 | 178,985,000 | 234,586,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4972 | 2.4602 | 2.4477 | 2.1172 |
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