基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0304 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1946 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:23.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平恒利纯债(005872)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,961,000 | 5,285,360 | 12,617,800 | -963,376 |
| 基金本期净收益(元) | 13,915,800 | 12,897,800 | 6,574,980 | 8,531,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0022 | 0.0052 | -0.0004 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,370,210,000 | 2,463,000,000 | 2,493,840,000 | 2,521,240,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.028 | 1.0234 | 1.0362 | 1.0475 |
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