基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0952 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1798 | 截止日期:2025/1/23 | |
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| 最新规模:26.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平恒利纯债(005872)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 28,523,900 | 4,615,830 | 11,190,300 | 13,723,200 |
| 基金本期净收益(元) | 10,528,000 | 14,647,100 | 128,586 | 12,885,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0019 | 0.0046 | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,638,410,000 | 2,619,700,000 | 2,614,350,000 | 2,602,990,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0959 | 1.0841 | 1.0822 | 1.0776 |
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