基金经理：
| 单位净值:1.0478 | 净值增长率:7.99% | 累计净值:1.0478 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数C(005867)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -350,455 | 1,020,030 | -1,454,360 | -682,060 |
| 基金本期净收益(元) | -10,193 | -58,194 | -297,793 | 159,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 | 0.0325 | -0.0568 | -0.0335 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,102,800 | 27,638,200 | 25,351,000 | 21,446,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8986 | 0.9097 | 0.8858 | 0.9472 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。