| 单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.2131 | 截止日期:2024/12/10 | ||
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| 最新规模:7.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺达纯债债券(005864)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,374,220 | 6,270,790 | 10,796,400 | 7,826,440 |
| 基金本期净收益(元) | 6,821,770 | 5,282,570 | 10,769,700 | 5,083,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0062 | 0.01 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 758,315,000 | 1,057,370,000 | 1,054,560,000 | 1,477,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0468 | 1.043 | 1.0398 | 1.0403 |
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