| 单位净值:1.0727 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2257 | 截止日期:2026/2/10 | |
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| 最新规模:7.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺达纯债债券(005864)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,850,570 | -19,775,600 | 8,338,340 | -5,951,580 |
| 基金本期净收益(元) | -5,966,150 | -4,308,120 | 11,656,900 | -3,022,560 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | -0.015 | 0.0104 | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(元) | 748,298,000 | 1,016,180,000 | 1,479,170,000 | 770,804,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0671 | 1.0619 | 1.0759 | 1.0637 |
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