基金经理：陆威
| 单位净值:1.0434 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.2971 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长江乐越定开债(005828)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,424,700 | 6,589,450 | 10,691,100 | 16,461,900 |
| 基金本期净收益(元) | 7,342,490 | 6,331,780 | 7,060,960 | 5,598,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.0109 | 0.0176 | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(元) | 619,611,000 | 615,204,000 | 618,258,000 | 822,758,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0279 | 1.0206 | 1.0257 | 1.032 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。