| 单位净值:1.0339 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2980 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金元顺安沣顺定期开放债券(005817)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 16,687,000 | 12,072,100 | 3,043,640 | 1,996,380 |
| 基金本期净收益(元) | 8,430,230 | 5,432,140 | 3,516,970 | 3,294,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0147 | 0.0074 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,038,410,000 | 1,021,720,000 | 455,569,000 | 452,525,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0428 | 1.026 | 1.1111 | 1.1037 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。