| 单位净值:1.0317 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3174 | 截止日期:2025/5/19 | ||
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| 最新规模:10.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金元顺安沣顺定期开放债券(005817)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -8,538,550 | 18,076,900 | 4,255,270 | 16,687,000 |
| 基金本期净收益(元) | 18,286,600 | 8,980,410 | 7,782,180 | 8,430,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 | 0.0182 | 0.0043 | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,015,700,000 | 1,024,240,000 | 1,027,660,000 | 1,038,410,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.0285 | 1.032 | 1.0428 |
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