基金经理:李锦文
单位净值:1.9588 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.9588 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方瑞祥一年混合A(005810)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -11,275,100 | 6,638,060 | -5,247,560 | 14,081,600 |
基金本期净收益(元) | -8,173,180 | 1,414,810 | 1,734,130 | -1,600,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0857 | 0.0505 | -0.0349 | 0.0823 |
期末基金资产净值(元) | 218,433,000 | 229,708,000 | 223,070,000 | 293,962,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.661 | 1.7467 | 1.6962 | 1.7174 |