基金经理：刘伟琳
| 单位净值:0.1755 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.1755 | 截止日期:2023/6/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -26,323,100 | -1,509,730 | 25,331,700 | -20,936,100 |
| 基金本期净收益(元) | -2,695,350 | 560,334 | 491,970 | 1,890,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.066 | -0.0055 | 0.1052 | -0.0882 |
| 期末基金资产净值(元) | 501,718,000 | 378,070,000 | 307,284,000 | 267,436,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1368 | 1.2125 | 1.2072 | 1.0974 |
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