基金经理：刘伟琳
| 单位净值:0.1640 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.1640 | 截止日期:2022/7/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -8,872,260 | -9,074,210 | 17,096,800 | 5,525,620 |
| 基金本期净收益(元) | 2,601,720 | 4,049,250 | 3,318,670 | -836,123 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0382 | -0.039 | 0.1079 | 0.0381 |
| 期末基金资产净值(元) | 266,581,000 | 305,456,000 | 232,532,000 | 181,792,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1834 | 1.2207 | 1.2546 | 1.1441 |
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