| 单位净值:0.1934 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:0.1934 | 截止日期:2026/3/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银印度基金美元(005801)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 48,042,100 | -183,348,000 | 189,035,000 | -105,652,000 |
| 基金本期净收益(元) | 13,623,600 | -1,780,820 | 18,227,300 | -10,875,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 | -0.1104 | 0.109 | -0.0576 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,692,250,000 | 2,609,280,000 | 2,497,370,000 | 2,645,020,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4748 | 1.4479 | 1.5604 | 1.4514 |
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