基金经理：刘伟琳
| 单位净值:0.1945 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.1945 | 截止日期:2023/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -7,096,820 | 73,442,400 | -26,323,100 | -1,509,730 |
| 基金本期净收益(元) | -9,509,520 | 1,908,290 | -2,695,350 | 560,334 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0109 | 0.1751 | -0.066 | -0.0055 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,142,360,000 | 634,847,000 | 501,718,000 | 378,070,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.313 | 1.3106 | 1.1368 | 1.2125 |
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