基金经理:戴弘毅
单位净值:1.3676 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.3676 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富可转债债券A(005793)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 3,154,150 | 1,067,800 | -618,038 | -2,357,370 |
基金本期净收益(元) | 1,674,410 | -1,337,230 | 221,009 | -3,700,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0796 | 0.0281 | -0.0156 | -0.066 |
期末基金资产净值(元) | 85,913,400 | 45,654,500 | 45,752,100 | 50,520,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3122 | 1.2201 | 1.1895 | 1.2076 |