基金经理：武文琦
| 单位净值:1.0611 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2755 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:28.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎福三个月定开债券A(005791)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 20,067,700 | 11,451,500 | -196,205 | 1,517,310 |
| 基金本期净收益(元) | 7,544,160 | 10,217,600 | 3,216,020 | 4,342,170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.006 | -0.0002 | 0.002 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,830,870,000 | 2,010,810,000 | 1,999,350,000 | 435,427,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0565 | 1.0464 | 1.0404 | 1.0388 |
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