基金经理：魏璇
| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2665 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:30.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河景行3个月定开债券(005790)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 44,603,100 | 43,961,900 | 26,950,600 | 16,249,300 |
| 基金本期净收益(元) | 30,353,900 | 33,373,400 | 19,091,100 | 23,391,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0148 | 0.0091 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,080,970,000 | 3,055,620,000 | 3,061,990,000 | 3,035,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0405 | 1.032 | 1.0341 | 1.025 |
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