| 单位净值:1.0356 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3122 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新规模:42.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发汇元纯债定期开放债券(005778)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 37,719,100 | 35,368,300 | 25,227,200 | -5,435,980 |
| 基金本期净收益(元) | 28,622,100 | 20,363,200 | 24,755,700 | 17,590,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0087 | 0.007 | -0.0019 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,268,040,000 | 4,230,320,000 | 4,194,950,000 | 3,691,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0509 | 1.0416 | 1.0329 | 1.0321 |
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