基金经理：张一然
| 单位净值:4.8467 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:4.8467 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加转型动力混合C(005776)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 13,243,900 | 11,722,400 | -901,755 | 1,831,930 |
| 基金本期净收益(元) | 13,126,500 | 2,329,560 | -855,505 | 440,029 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5859 | 1.6934 | -0.1239 | 0.2025 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,256,000 | 70,435,700 | 18,185,500 | 18,192,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.7453 | 4.2087 | 2.4669 | 2.5996 |
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