| 单位净值:1.0548 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3204 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合瑞定开债(005766)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,821,690 | 6,996,600 | 5,820,640 | 20,132,500 |
| 基金本期净收益(元) | -1,206,190 | 6,061,910 | 18,080,900 | 16,303,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 | 0.0217 | 0.004 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(元) | 610,254,000 | 115,556,000 | 1,563,200,000 | 1,557,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0509 | 1.0558 | 1.0859 | 1.0818 |
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