| 单位净值:1.0756 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3412 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合瑞定开债(005766)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,580,280 | 3,967,330 | -2,492,450 | 4,905,030 |
| 基金本期净收益(元) | 3,673,720 | 2,988,190 | 114,883 | 2,882,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.007 | -0.0043 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 608,237,000 | 603,657,000 | 599,690,000 | 615,159,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0701 | 1.062 | 1.0551 | 1.0594 |
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