| 单位净值:1.0477 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3133 | 截止日期:2025/3/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合瑞定开债(005766)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 6,996,600 | 5,820,640 | 20,132,500 | 15,781,900 |
| 基金本期净收益(元) | 6,061,910 | 18,080,900 | 16,303,400 | 12,120,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 | 0.004 | 0.014 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,556,000 | 1,563,200,000 | 1,557,380,000 | 1,537,250,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0558 | 1.0859 | 1.0818 | 1.0679 |
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