| 单位净值:1.0225 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2299 | 截止日期:2024/9/9 | ||
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| 最新规模:29.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利金利3个月定开债券发起式(005753)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 23,651,400 | 23,626,400 | 20,381,600 | 13,784,300 |
| 基金本期净收益(元) | 16,034,200 | 16,881,700 | 20,657,200 | 23,617,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0083 | 0.0071 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,930,480,000 | 2,935,380,000 | 2,934,590,000 | 2,914,210,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0265 | 1.0282 | 1.0279 | 1.0208 |
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