基金经理：林暐
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0247 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1979 | 截止日期:2024/4/19 | ||
| 最新规模:8.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰添盛定期开放债券(005752)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,916,000 | 6,717,030 | 18,261,200 | 10,998,900 |
| 基金本期净收益(元) | 6,023,840 | 12,169,600 | 15,354,000 | 16,065,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0061 | 0.0114 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(元) | 820,145,000 | 812,229,000 | 1,521,470,000 | 2,042,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0149 | 1.0051 | 1.0099 | 1.0183 |
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