基金经理：曾小丽
| 单位净值:1.3132 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3182 | 截止日期:2023/11/27 | ||
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| 最新规模:2.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安双债添益债券C(005751)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 355,728 | -117,095 | 6,554,050 | -7,712,130 |
| 基金本期净收益(元) | 764,680 | -1,018,700 | -59,444 | -4,844,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | -0.0007 | 0.0317 | -0.0322 |
| 期末基金资产净值(元) | 233,590,000 | 203,739,000 | 256,926,000 | 261,588,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3173 | 1.3149 | 1.3197 | 1.2866 |
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