基金经理:李俊
单位净值:0.9023 | 净值增长率:-0.88% } else {?> | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.9023 | 截止日期:2024/4/19 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -24,210,300 | -43,418,300 | -118,950,000 | -25,756 |
基金本期净收益(元) | -28,593,000 | -23,544,100 | -7,472,870 | -520,158 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0201 | -0.0321 | -0.1137 | -0.0001 |
期末基金资产净值(元) | 922,966,000 | 1,206,650,000 | 1,325,300,000 | 481,021,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9117 | 0.9255 | 0.9518 | 1.0372 |