基金经理:徐猛
单位净值:0.8475 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.9028 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏上证50ETF联接C(005733)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,200,800 | -66,464,300 | 2,019,420 | -25,932,500 |
基金本期净收益(元) | -10,185,800 | -29,643,800 | -1,305,000 | -5,141,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | -0.064 | 0.0027 | -0.0418 |
期末基金资产净值(元) | 598,976,000 | 724,099,000 | 722,147,000 | 533,553,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8378 | 0.8109 | 0.87 | 0.8566 |