基金经理：易智泉
| 单位净值:2.8039 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:2.8039 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国臻选成长灵活配置混合A(005732)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -15,488,500 | 61,838,700 | 11,784,800 | 19,303,600 |
| 基金本期净收益(元) | 11,984,000 | 38,300,300 | 5,080,290 | 6,841,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1315 | 0.528 | 0.1031 | 0.175 |
| 期末基金资产净值(元) | 300,174,000 | 298,793,000 | 233,139,000 | 211,977,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4388 | 2.5547 | 2.0244 | 1.9271 |
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