基金经理:易智泉
单位净值:1.8044 | 净值增长率:2.35% | 累计净值:1.8044 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国臻选成长灵活配置混合A(005732)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -10,988,400 | 2,515,670 | 4,833,030 | 9,213,480 |
基金本期净收益(元) | 4,281,950 | -12,716,100 | 2,681,100 | 7,601,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1167 | 0.0269 | 0.0507 | 0.0918 |
期末基金资产净值(元) | 194,131,000 | 174,032,000 | 170,137,000 | 179,338,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7519 | 1.8712 | 1.843 | 1.8035 |