基金经理：金御
| 单位净值:1.0013 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2633 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -25,827,100 | 35,312,700 | -20,077,300 | 55,765,700 |
| 基金本期净收益(元) | 16,558,200 | 19,562,800 | 11,470,300 | 21,483,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0104 | 0.0143 | -0.009 | 0.0279 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,470,480,000 | 2,550,800,000 | 2,535,310,000 | 2,080,160,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9973 | 1.0297 | 1.0235 | 1.042 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。