基金经理：金御
| 单位净值:1.0314 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2714 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新规模:25.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -20,077,300 | 55,765,700 | 7,497,260 | 21,588,400 |
| 基金本期净收益(元) | 11,470,300 | 21,483,400 | 29,199,100 | 10,469,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 | 0.0279 | 0.0038 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,535,310,000 | 2,080,160,000 | 2,024,390,000 | 2,048,840,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0235 | 1.042 | 1.0141 | 1.0263 |
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