基金经理：霍顺朝
| 单位净值:1.2107 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3207 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新规模:19.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联聚安定期开放债券(005723)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 13,068,000 | 9,392,200 | -13,354,200 | 16,597,000 |
| 基金本期净收益(元) | 1,227,510 | 18,728,800 | 14,217,700 | 11,985,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0059 | -0.0083 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,925,270,000 | 1,912,200,000 | 1,902,810,000 | 1,916,160,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2016 | 1.1934 | 1.1876 | 1.1959 |
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