基金经理：张文
| 单位净值:1.1212 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2668 | 截止日期:2025/5/14 | |
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泓瑞定开债券(005722)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -10,197 | 18,162 | 5,696 | 9,840 |
| 基金本期净收益(元) | 6,271 | 4,298 | 4,468 | 4,226 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0107 | 0.0191 | 0.006 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,060,720 | 1,070,920 | 1,052,760 | 1,047,060 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1158 | 1.1265 | 1.1074 | 1.1014 |
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