| 单位净值:0.9180 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.9180 | 截止日期:2024/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根香港精选港股通混合A(005701)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,444,120 | -1,112,160 | -3,593,420 | -516,977 |
| 基金本期净收益(元) | 2,885,870 | -4,062,010 | -2,980,980 | -13,942 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0728 | -0.0228 | -0.0717 | -0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,588,400 | 37,020,000 | 39,569,200 | 43,457,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8448 | 0.7722 | 0.7944 | 0.8661 |
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