基金经理：赵蓓
| 单位净值:0.2288 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:0.2288 | 截止日期:2026/2/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银新经济混合美元(005700)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -52,662,800 | 44,146,900 | 11,839,100 | 9,263,080 |
| 基金本期净收益(元) | -5,376,430 | 27,868,200 | 329,386 | 239,466 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3081 | 0.363 | 0.2097 | 0.2369 |
| 期末基金资产净值(元) | 263,157,000 | 297,908,000 | 93,856,900 | 44,761,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4473 | 1.7474 | 1.3062 | 1.0889 |
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