基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.7952 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.7952 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银新经济混合(QDII)(005699)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,684,600 | -424,596 | -2,524,610 | 2,459 |
| 基金本期净收益(元) | 661,658 | -1,398,440 | -133,413 | 296,192 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0717 | -0.0084 | -0.0502 | 0 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,552,500 | 56,093,400 | 54,022,600 | 58,599,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0089 | 1.0804 | 1.0897 | 1.141 |
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