基金经理：谭冬寒
| 单位净值:1.0857 | 净值增长率:2.29% | 累计净值:1.0857 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银新经济混合(QDII)(005699)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,524,610 | 2,459 | 7,258,870 | -10,244,300 |
| 基金本期净收益(元) | -133,413 | 296,192 | -1,384,570 | -59,132 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0502 | 0 | 0.1487 | -0.2117 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,022,600 | 58,599,700 | 55,548,500 | 47,582,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0897 | 1.141 | 1.1356 | 0.987 |
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