基金经理：陆奔
| 单位净值:1.0962 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:1.7642 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安睿明两年定开混合C(005696)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -440,791 | -185,943 | 299,289 | 771,020 |
| 基金本期净收益(元) | -233,314 | 85,804 | -91,500 | 138,289 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0661 | -0.0279 | 0.0449 | 0.1234 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,009,770 | 7,450,560 | 7,636,510 | 6,876,480 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0516 | 1.1178 | 1.1457 | 1.1008 |
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