基金经理:陆奔
单位净值:1.0145 | 净值增长率:-1.46% } else {?> | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:1.6825 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安睿明两年定开混合C(005696)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 77,277 | -440,791 | -185,943 | 299,289 |
基金本期净收益(元) | 23,931 | -233,314 | 85,804 | -91,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | -0.0661 | -0.0279 | 0.0449 |
期末基金资产净值(元) | 7,087,050 | 7,009,770 | 7,450,560 | 7,636,510 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0632 | 1.0516 | 1.1178 | 1.1457 |