基金经理：
| 单位净值:1.0773 | 净值增长率:-6.11% | 净值增长率:-6.11% | 累计净值:1.7453 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安睿明两年定开混合C(005696)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -140,954 | -357,895 | 77,277 | -440,791 |
| 基金本期净收益(元) | -156,126 | -65,583 | 23,931 | -233,314 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 | -0.0537 | 0.0116 | -0.0661 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,230,000 | 6,729,160 | 7,087,050 | 7,009,770 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.988 | 1.0095 | 1.0632 | 1.0516 |
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