基金经理：陆奔
| 单位净值:1.1721 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.8531 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安睿明两年定开混合A(005695)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 17,855,300 | 45,448,700 | -59,996,300 | 14,114,900 |
| 基金本期净收益(元) | -4,603,540 | 8,737,460 | -2,978,560 | -20,372,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.049 | 0.1307 | -0.1725 | 0.0916 |
| 期末基金资产净值(元) | 439,707,000 | 402,575,000 | 426,684,000 | 486,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2065 | 1.1575 | 1.2269 | 1.3994 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。