基金经理：郑宁
| 单位净值:1.5925 | 净值增长率:2.22% | 累计净值:2.0560 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银医疗保健混合A(005689)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 138,998,000 | -95,962,100 | -199,978,000 | 24,798,300 |
| 基金本期净收益(元) | -31,835,300 | 6,805,180 | -180,128,000 | -4,795,050 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1885 | -0.1298 | -0.2214 | 0.0333 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,268,040,000 | 1,145,490,000 | 1,242,220,000 | 2,017,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7341 | 1.542 | 1.6706 | 1.7459 |
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