单位净值:1.2111 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.3111 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -104,558 | 721,134 | 1,210,860 | 2,683,530 |
基金本期净收益(元) | 256,220 | 1,101,380 | 1,773,000 | 1,105,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.0077 | 0.0122 | 0.027 |
期末基金资产净值(元) | 74,993,300 | 96,588,000 | 119,164,000 | 117,953,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2064 | 1.205 | 1.1976 | 1.1854 |