单位净值:1.2449 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3449 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:42.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 14,959,700 | 14,590,600 | 25,670,600 | 53,998,400 |
基金本期净收益(元) | 15,122,600 | 24,025,400 | 36,527,700 | 23,546,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | 0.0083 | 0.0136 | 0.0287 |
期末基金资产净值(元) | 4,190,820,000 | 843,666,000 | 2,302,750,000 | 2,277,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2337 | 1.2311 | 1.2222 | 1.2086 |