| 单位净值:1.2436 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:1.2436 | 截止日期:2020/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,616,230 | 1,634,280 | 3,429,960 | 984,216 |
| 基金本期净收益(元) | -1,304,640 | 5,827,680 | 917,037 | 6,081,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0427 | 0.0314 | 0.0652 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 198,251,000 | 63,355,700 | 60,756,100 | 57,326,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1509 | 1.1864 | 1.1551 | 1.0899 |
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