| 单位净值:1.2084 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2084 | 截止日期:2020/11/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,877,980 | 10,833,300 | -6,616,230 | 1,634,280 |
| 基金本期净收益(元) | 6,054,570 | -159,487 | -1,304,640 | 5,827,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0358 | 0.0629 | -0.0427 | 0.0314 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,423,100 | 209,084,000 | 198,251,000 | 63,355,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2286 | 1.2138 | 1.1509 | 1.1864 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。