单位净值:1.4219 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.4219 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,993,370 | 1,267,840 | 1,784,320 | 1,991,550 |
基金本期净收益(元) | -4,007,710 | 2,257,960 | 2,849,740 | 629,896 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 | 0.0051 | 0.009 | 0.0424 |
期末基金资产净值(元) | 145,737,000 | 352,226,000 | 350,958,000 | 65,885,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.415 | 1.422 | 1.4169 | 1.4037 |