| 单位净值:1.2444 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.2444 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 206,877 | 2,877,980 | 10,833,300 | -6,616,230 |
| 基金本期净收益(元) | -628,542 | 6,054,570 | -159,487 | -1,304,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0358 | 0.0629 | -0.0427 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,629,900 | 61,423,100 | 209,084,000 | 198,251,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2328 | 1.2286 | 1.2138 | 1.1509 |
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