| 单位净值:1.1778 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.1778 | 截止日期:2019/11/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,429,960 | 984,216 | 8,644,240 | 174,439 |
| 基金本期净收益(元) | 917,037 | 6,081,840 | 1,530,440 | 474,594 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0652 | 0.0083 | 0.0637 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,756,100 | 57,326,100 | 144,707,000 | 136,063,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1551 | 1.0899 | 1.0656 | 1.002 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。