单位净值:1.0390 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2192 | 截止日期:2024/3/28 | |
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最新规模:49.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实致兴定期纯债债券(005670)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 37,709,700 | 17,819,900 | 55,228,200 | 29,546,600 |
基金本期净收益(元) | 25,856,400 | 31,523,100 | 32,913,700 | 12,743,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0053 | 0.0165 | 0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 4,950,420,000 | 3,446,200,000 | 3,463,210,000 | 3,438,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0298 | 1.029 | 1.0341 | 1.0267 |