基金经理：崔宸龙
| 单位净值:2.2760 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.2760 | 截止日期:2023/12/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:123.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源公用事业股票(005669)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -2,049,650,000 | 59,447,800 | 237,857,000 | 191,625,000 |
| 基金本期净收益(元) | 41,411,700 | -39,218,300 | -114,022,000 | 426,042,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3667 | 0.01 | 0.0384 | 0.0302 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,916,800,000 | 15,749,900,000 | 16,618,900,000 | 16,883,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3806 | 2.7465 | 2.7333 | 2.6971 |
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