基金经理：崔宸龙
| 单位净值:2.5504 | 净值增长率:6.02% | 累计净值:2.5504 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:123.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源公用事业股票(005669)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 810,757,000 | -8,961,660 | -291,971,000 | -2,049,650,000 |
| 基金本期净收益(元) | -563,761,000 | -367,841,000 | -464,654,000 | 41,411,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.167 | -0.0018 | -0.0551 | -0.3667 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,056,100,000 | 11,512,900,000 | 12,026,600,000 | 12,916,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4992 | 2.3319 | 2.3285 | 2.3806 |
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