基金经理：李欣
| 单位净值:1.0095 | 净值增长率:1.84% | 累计净值:1.0095 | 截止日期:2023/6/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实金融精选股票C(005663)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -17,655,300 | 8,249,920 | -64,613,500 | 7,913,970 |
| 基金本期净收益(元) | 2,013,820 | -24,816,400 | -9,088,230 | 6,539,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0658 | 0.0348 | -0.2754 | 0.034 |
| 期末基金资产净值(元) | 191,829,000 | 303,928,000 | 259,929,000 | 294,254,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0416 | 1.1318 | 1.0738 | 1.3463 |
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