| 单位净值:1.0009 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.0009 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实金融精选股票C(005663)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,220,900 | -17,655,300 | 8,249,920 | -64,613,500 |
| 基金本期净收益(元) | -8,201,840 | 2,013,820 | -24,816,400 | -9,088,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.039 | -0.0658 | 0.0348 | -0.2754 |
| 期末基金资产净值(元) | 84,160,200 | 191,829,000 | 303,928,000 | 259,929,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9774 | 1.0416 | 1.1318 | 1.0738 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。