基金经理:罗文杰
单位净值:0.7425 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.7425 | 截止日期:2024/3/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方恒生联接C(005659)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,447,780 | -4,514,390 | -313,183 | 368,401 |
基金本期净收益(元) | -868,366 | -69,290 | -50,743 | -116,901 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 | -0.0693 | -0.0051 | 0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 61,793,200 | 54,365,200 | 52,258,700 | 53,429,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7501 | 0.7851 | 0.8548 | 0.8617 |