| 单位净值:1.0927 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2616 | 截止日期:2025/5/19 | ||
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| 最新规模:18.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安浙享定开发起式债券(005655)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,431,660 | 13,818,000 | 4,145,940 | 7,814,330 |
| 基金本期净收益(元) | 8,568,730 | 7,188,080 | 7,876,280 | 6,205,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0188 | 0.0057 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,798,840,000 | 796,414,000 | 808,266,000 | 804,120,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0869 | 1.0859 | 1.1021 | 1.0964 |
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