| 单位净值:1.0500 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1839 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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| 最新规模:9.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安浙享定开发起式债券(005655)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 14,333,600 | -19,501,300 | 22,777,700 | 22,789,500 |
| 基金本期净收益(元) | 5,189,730 | 7,044,180 | 24,515,000 | 17,191,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | -0.0135 | 0.0119 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(元) | 982,612,000 | 1,550,090,000 | 1,609,570,000 | 2,144,990,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0415 | 1.0739 | 1.1151 | 1.1037 |
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