| 单位净值:1.0661 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2000 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新规模:7.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安浙享定开发起式债券(005655)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,137,210 | 9,949,420 | 14,333,600 | -19,501,300 |
| 基金本期净收益(元) | 8,261,250 | 6,338,740 | 5,189,730 | 7,044,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0128 | 0.0142 | -0.0135 |
| 期末基金资产净值(元) | 779,442,000 | 783,882,000 | 982,612,000 | 1,550,090,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0628 | 1.0544 | 1.0415 | 1.0739 |
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