| 单位净值:1.0430 | 累计净值:1.3251 | 截止日期:2026/9/14 | |||
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| 最新规模:39.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺源债券(005641)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 32,738,500 | 14,691,900 | 7,650,200 | -4,483,890 |
| 基金本期净收益(元) | 20,591,400 | 6,004,470 | 7,501,200 | 1,847,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0077 | 0.006 | -0.0036 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,954,600,000 | 3,921,860,000 | 1,316,240,000 | 1,334,280,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0395 | 1.0309 | 1.0246 | 1.0386 |
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