基金经理:李严
单位净值:1.0607 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.0607 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安300ETF联接C(005640)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -23,327,600 | -11,029,100 | -14,419,000 | 14,589,300 |
基金本期净收益(元) | -548,982 | -665,517 | -1,134,490 | -2,502,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0681 | -0.0337 | -0.0448 | 0.045 |
期末基金资产净值(元) | 348,803,000 | 358,978,000 | 362,370,000 | 374,555,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0152 | 1.0841 | 1.1178 | 1.1633 |