基金经理：陈思余
| 单位净值:2.6061 | 净值增长率:4.58% | 累计净值:2.6061 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安趋势动力股票C(005629)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 99,605,700 | 2,566,510 | -2,015,360 | 15,752,200 |
| 基金本期净收益(元) | 17,518,100 | 2,248,450 | -1,680,920 | 13,930,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.1865 | 0.0763 | -0.0965 | 0.3475 |
| 期末基金资产净值(元) | 277,250,000 | 57,666,600 | 24,694,000 | 35,161,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.4204 | 1.5319 | 1.3027 | 1.3925 |
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