基金经理：何林泽
| 单位净值:1.0577 | 累计净值:1.2863 | 截止日期:2026/9/4 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞鑫定期开放债券(005625)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 16,268,800 | 20,811,000 | 14,245,900 | -17,073,400 |
| 基金本期净收益(元) | 16,216,600 | 5,993,620 | 7,231,290 | 13,801,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0107 | 0.0073 | -0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,053,860,000 | 2,037,590,000 | 2,016,780,000 | 2,022,030,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0536 | 1.0453 | 1.0346 | 1.0373 |
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