单位净值:1.0797 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2554 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债1-3年农发债指数C(005624)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 694,307 | 358,758 | 258,709 | 80,852 |
基金本期净收益(元) | 810,100 | 395,156 | 144,229 | 97,135 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0064 | 0.0143 | 0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 73,470,500 | 167,049,000 | 30,464,200 | 15,734,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0753 | 1.068 | 1.0762 | 1.0687 |