基金经理:成雨轩
单位净值:1.0172 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2562 | 截止日期:2024/3/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧品质消费股票C(005621)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,001,170 | -6,160,130 | -10,539,800 | 1,068,550 |
基金本期净收益(元) | -1,904,230 | -18,723,500 | 142,474 | -17,125,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0377 | -0.0758 | -0.1299 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 81,733,200 | 86,707,500 | 93,951,500 | 102,324,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.038 | 1.0754 | 1.1516 | 1.2822 |