基金经理：张宜杰
| 单位净值:1.0568 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2934 | 截止日期:2025/7/8 | |
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| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招鸿6个月定开债发起式(005606)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,177,750 | 6,262,410 | 647,231 | 2,235,100 |
| 基金本期净收益(元) | 1,930,640 | 2,147,920 | 2,446,260 | 1,747,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | 0.0313 | 0.0032 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(元) | 210,659,000 | 211,837,000 | 205,574,000 | 204,927,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0533 | 1.0591 | 1.0278 | 1.0246 |
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